Durafenolix
Construindo confiança através da análise fundamentada
Construindo confiança através da análise fundamentada
O nosso propósito e visão
Como distinguir entre otimismo fundamentado e euforia desmedida? Essa pergunta persiste desde a bolha das Tulipas aos eventos recentes. A nossa equipa acompanha e investiga ciclos financeiros, combinando estatísticas, investigação empírica e debates metodológicos, sempre ciente de que as respostas definitivas são raras e a aprendizagem contínua.
Modelos quantitativos aplicados à volatilidade
Foco na integridade e segurança de mercado
Inovação baseada em dados históricos reais
2015
Fundação e primeiros encontros
Constituição do núcleo original, motivado pelo fascínio pelos erros e acertos registados nos mercados mundiais. Primeiras reuniões dedicadas ao estudo de ciclos clássicos e à partilha de literatura sobre eventos extremos.
2017
Exploração de modelos e métodos
Lançamento dos debates internos sobre modelos matemáticos e a sua aplicabilidade prática. O grupo começou a experimentar diferentes abordagens estatísticas e a testar hipóteses em bases de dados históricas, sem conclusões definitivas, mas com curiosidade renovada.
2019
Parcerias e investigação colaborativa
Início de colaboração com universidades e centros de investigação para acesso a bases de dados mais extensas e metodologias de validação cruzada. Os resultados destacaram a importância da revisão crítica e do debate aberto sobre as limitações dos métodos.
2022
Expansão digital e abertura
Integração de ferramentas digitais para simulação de cenários e partilha de resultados com comunidades internacionais. O enfoque desloca-se para a transparência, tornando as discussões mais acessíveis e incentivando feedback externo.
Conheça quem lidera a investigação
A nossa equipa reúne experiência em estatística, análise de risco, investigação histórica e
simulação de cenários, procurando interpretar padrões complexos e evitar simplificações
excessivas ao abordar bolhas de mercado.
Teresa Sousa Nogueira
Responsável pela análise estatística avançada
Mestrado em Econometria e Modelação Quantitativa Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia
Ciclos de mercado e detecção de padrões
Banco de Investimento Europeu, Câmara de Comércio e Indústria
Analista reconhecida no campo dos ciclos financeiros, explora as relações entre indicadores macroeconómicos e movimentos de mercado. Desenvolveu trabalhos em bancos de investimento e publicou estudos em revistas internacionais. Defende a importância do ceticismo informado na avaliação de tendências históricas e atuais.
Miguel Pedro Fernandes
Especialista em modelação de risco financeiro
Doutoramento em Métodos Quantitativos Aplicados Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Análise de riscos e comportamento de mercado
Autoridade de Supervisão dos Mercados, Universidade Técnica de Lisboa
Com experiência em consultoria estratégica e investigação de riscos financeiros, dedica-se à análise de comportamentos anómalos em séries temporais. Já colaborou com instituições académicas e reguladores, interessando-se sobretudo por metodologias adaptativas e modelos preditivos.
Joana Rita Soares
Coordenadora de investigação histórica
Licenciatura em História Económica e Estatística Faculdade de Letras, Universidade do Porto
Contextualização histórica e análise de bolhas
Centro de Estudos Históricos, Associação Portuguesa de Economia
Investigadora dedicada à interpretação histórica de bolhas financeiras e à análise de contexto socioeconómico. Organizou seminários sobre crises de liquidez e escreveu sobre o impacto das percepções coletivas no ciclo financeiro. Valoriza o rigor e a ética na abordagem dos dados.
Carlos Eduardo Loureiro
Responsável por simulações quantitativas
Mestrado em Matemática Financeira Universidade de Coimbra, Departamento de Matemática
Simulações, métricas e métodos estatísticos
Centro de Matemática Aplicada, consultoria independente
Matemático com forte inclinação para a simulação de cenários e análise preditiva, cria ferramentas para identificar desvios em séries de dados. Contribuiu para a implementação de métricas inovadoras e integra métodos estatísticos no debate coletivo da equipa, reconhecendo a incerteza inerente ao mercado.
Os nossos princípios orientadores
Ao enfrentarmos ciclos de exuberância e queda, a nossa equipa baseia-se em princípios de honestidade, análise crítica e adaptação contínua. Reconhecemos que o mercado é fluido e que apenas a atualização constante pode oferecer perspectivas relevantes e prudentes.
Integridade analítica
A integridade conduz a nossa avaliação dos dados. Damos prioridade à análise imparcial, reconhecendo que cada conclusão é apenas um ponto num percurso contínuo de aprendizagem e revisão crítica, sem atalhos fáceis.
Rigor investigativo
Valorizamos a curiosidade e a investigação minuciosa, questionando padrões estabelecidos e procurando explicações alternativas para movimentos de mercado que desafiam o senso comum.
Espírito colaborativo
Cultivamos um ambiente de colaboração, onde a partilha de dúvidas e descobertas alimenta debates produtivos e estimula novas abordagens à análise de bolhas.
Flexibilidade metodológica
Adotamos métodos quantitativos e qualitativos, ajustando as nossas ferramentas conforme a evolução dos mercados e das técnicas disponíveis, sem nunca perder o olhar crítico.
Transparência intelectual
Acreditamos na transparência, partilhando não só os acertos mas também as limitações das nossas abordagens, promovendo uma cultura de honestidade intelectual e responsabilidade.